UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHC

Stammdaten

ISIN LU1044369863
Valorennummer 23825114
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Multifunds Allocation Responsible AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact. Sustainable investing encompasses methods such as, but not limited to, (1) Negative/exclusionary screening, (2) Positive/best-in-class screening, (3) Norms-based screening, (4) Integration of ESG factors, (5) Sustainability themed investing, (6) Impact/community investing, and/or (7) Shareholder engagement/voting.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.46 CHF 12.03.2025
Vorheriger Preis * 93.28 CHF 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 98.22 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 91.99 CHF 19.04.2024
NAV * 93.46 CHF 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'608'382
Anteilsklassevermögen *** 337'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.31% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat -2.40% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate -3.64% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate -3.13% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr -2.39% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +1.50% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre -8.34% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre +6.10% 12.03.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 9.65%
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc 9.64%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 9.33%
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG USD A dis 9.27%
JPM Global Bond Opp Sus C (acc) USD 7.96%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc 7.19%
Robeco BP US Premium Equities I $ 6.76%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD 5.70%
AXAWF Inflation Plus G Cap USDH 5.33%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I USD 4.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0249%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)