ISIN | LU1071463423 |
---|---|
Valorennummer | 24587345 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Agora HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.82 CHF | 12.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 137.82 CHF | 11.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.35 CHF | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 136.81 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 137.82 CHF | 12.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'502'058 | |
Anteilsklassevermögen *** | 857'964 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.01% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.33% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 Monate | -0.26% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 Monate | -1.08% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 Jahr | -1.44% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 Jahre | -5.54% |
14.08.2023 - 12.08.2025
14.08.2023 12.08.2025 |
3 Jahre | -7.20% |
12.08.2022 - 12.08.2025
12.08.2022 12.08.2025 |
5 Jahre | -12.19% |
12.08.2020 - 12.08.2025
12.08.2020 12.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 1.20% | |
---|---|---|
CFD on Galderma Group AG Registered Shares | 0.17% | |
CFD on GE Aerospace | 0.15% | |
CFD on Vertiv Holdings Co Class A | 0.12% | |
CFD on Haleon PLC | 0.11% | |
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS | 0.09% | |
CFD on Microsoft Corp | 0.09% | |
CFD on Heidelberg Materials AG | 0.08% | |
CFD on Amazon.com Inc | 0.08% | |
CFD on Ryanair Holdings PLC | 0.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.54% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |