PTR-Agora HI CHF

Stammdaten

ISIN LU1071463423
Valorennummer 24587345
Bloomberg Global ID
Fondsname PTR-Agora HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien, die in der Regel marktneutral sind. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen kombiniert, die durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (u. a. Total Return Swaps, Futures und Optionen) erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.45 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 138.60 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 144.19 CHF 12.04.2024
52 Wochen Tief * 136.81 CHF 31.10.2024
NAV * 138.45 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'702'801
Anteilsklassevermögen *** 967'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.56% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat +0.34% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -0.79% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -0.01% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -4.00% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre -10.03% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -6.06% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre -9.57% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 4.52%
CFD on E.ON SE 0.16%
CFD on National Grid PLC 0.15%
CFD on Iberdrola SA 0.12%
CFD on Haleon PLC 0.11%
CFD on Redeia Corporacion SA 0.07%
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS 0.05%
CFD on Deutsche Telekom AG 0.05%
CFD on Linde PLC 0.04%
CFD on Dow Jones Stoxx 400 Retail (5300) 0.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.54%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)