UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1121136813
Valorennummer 25609909
Bloomberg Global ID UBBUP4H LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) P-4%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'374.04 HKD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 10'366.01 HKD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 10'374.04 HKD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 8'924.26 HKD 07.04.2025
NAV * 10'374.04 HKD 25.07.2025
Ausgabepreis * 10'374.04 HKD 25.07.2025
Rücknahmepreis * 10'374.04 HKD 25.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'726'777'985
Anteilsklassevermögen *** 85'070'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.53% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.72% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +2.21% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +9.90% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +5.59% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +10.51% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +19.60% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +24.93% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +28.04% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 25.07.2025

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 17.31%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.88%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.82%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.93%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 6.53%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.46%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.37%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.36%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.33%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.76%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)