ISIN | LU0878006104 |
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Valorennummer | 20456687 |
Bloomberg Global ID | UKSEPAE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit Fokus auf Emerging Markets so zu kombinieren, dass das Portfolio im Wesentlichen mittels Dividenden, Zinszahlungen sowie Zahlungsströmen aus derivativen Finanzinstrumenten einen hohen Ertrag erzielt. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Subfonds in die traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, sowie im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in nicht-traditionelle Anlageklassen, welche beispielsweise Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe im Fokus haben, investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.31 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 77.30 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 80.78 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.02 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 77.31 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 77.31 EUR | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 77.31 EUR | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'999'158 | |
Anteilsklassevermögen *** | 717'413 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.85% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.68% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.75% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -3.80% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.30% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +4.70% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -12.24% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -1.75% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.04.2025 |
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 3.93% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.92% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.42% | |
iShares Physical Gold ETC | 1.94% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.89% | |
HDFC Bank Ltd | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.69% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.23% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2021 |