ISIN | LU0912930210 |
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Valorennummer | 21013872 |
Bloomberg Global ID | UBSDIXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.34 USD | 03.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 153.44 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 153.47 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 136.68 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 153.34 USD | 03.10.2024 |
Ausgabepreis * | 153.34 USD | 03.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 153.34 USD | 03.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 307'947'064 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'450'057 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.44% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.85% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 Monat | +0.83% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 Monate | +2.67% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 Monate | +4.75% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 Jahr | +11.99% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 Jahre | +21.75% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 Jahre | +16.32% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 Jahre | +26.71% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2024 |
Navient Corporation 6.75% | 2.53% | |
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Xerox Holdings Corporation 5% | 2.39% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 2.17% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 2.01% | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% | 1.77% | |
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% | 1.75% | |
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% | 1.50% | |
QVC, Inc. 4.45% | 1.45% | |
Community Health Systems Incorporated 8% | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |