UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0252809626
Valorennummer 25280962
Bloomberg Global ID UBECHIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'974.25 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 2'971.25 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 2'974.25 CHF 03.10.2025
52 Wochen Tief * 2'169.70 CHF 09.04.2025
NAV * 2'974.25 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis * 2'974.25 CHF 03.10.2025
Rücknahmepreis * 2'974.25 CHF 03.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 511'593'654
Anteilsklassevermögen *** 301'953'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.27% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +9.34% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +14.73% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +21.73% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +17.00% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +31.47% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +29.41% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +8.09% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.58%
Tencent Holdings Ltd 9.62%
HDFC Bank Ltd 4.59%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.70%
Samsung Electronics Co Ltd 3.56%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.89%
SK Hynix Inc 2.84%
Reliance Industries Ltd 2.75%
Xiaomi Corp Class B 2.69%
MediaTek Inc 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)