ISIN | LU1115430461 |
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Valorennummer | 25446858 |
Bloomberg Global ID | UBCOUPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten von Gesellschaften, die ihren Sitz in Hong Kong haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Hong Kong ausüben. Der Subfonds darf bis zu 30% seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Obligationen und anderen Forderungspapieren und Forderungsrechten von in- und ausländischen Emittenten sowie in Aktien, anderen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen, kurzfristigen Wertpapieren, Genussscheinen und Optionszertifikaten investieren, die den obigen Beschränkungen bezüglich geographischen Raum und Wirtschaftszweig nicht genügen. Über das Programm Shanghai / Shenzhen-Hong Kong Connect kann der Subfonds bis zu 20% in chinesische Onshore-Aktien investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'513.19 CNH | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'514.25 CNH | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'737.05 CNH | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'306.20 CNH | 22.01.2024 |
NAV * | 1'513.19 CNH | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'513.19 CNH | 15.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'513.19 CNH | 15.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'639'588'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 365'503'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.68% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.82% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | -6.42% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +7.71% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | -5.96% |
16.05.2024 - 15.11.2024
16.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | -5.77% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | -9.06% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -37.97% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | -31.36% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 16.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 9.43% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.96% | |
NetEase Inc ADR | 8.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 6.99% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.19% | |
Meituan Class B | 4.24% | |
AIA Group Ltd | 4.03% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.85% | |
Far East Horizon Ltd | 3.48% | |
China Resources Land Ltd | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.45% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.91% |
Ongoing Charges *** | 2.45% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |