ISIN | LU1114186759 |
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Valorennummer | 25508534 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD BH EUR |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds ist ein gemischter Anlagefonds mit einer flexiblen Allokation in die unterschiedlichen Anlagekategorien. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich im Laufe der Zeit entsprechend den Markter-wartungen der Anlageverwalter ändern, sodass der Subfonds jederzeit eine hohe Konzentration in einer beliebigen Anlageklasse aufweisen kann, auch wenn innerhalb aller Anlageklassen stark diversifiziert wird. Die Anlagen des Subfonds werden auf Anlagekategorien mit überdurchschnitt-licher Rendite ausgerichtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.69 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 167.50 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 170.57 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 148.78 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 168.69 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 166'216'225 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'384'254 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.54% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.16% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -0.98% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +3.78% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +4.90% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +12.90% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +17.05% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +3.55% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +9.60% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis | 2.12% | |
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Storm Bond IC NOK Dis | 1.66% | |
BSF Global Real Asset Securities D3 USD | 1.50% | |
United States Treasury Bonds 6.5% | 1.20% | |
United States Treasury Bonds 6.375% | 1.19% | |
France (Republic Of) 6% | 0.93% | |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% | 0.87% | |
Quebec (Province Of) 8.5% | 0.86% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% | 0.73% | |
Rothesay Life PLC 8% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |