Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD BH EUR

Stammdaten

ISIN LU1114186759
Valorennummer 25508534
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD BH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds ist ein gemischter Anlagefonds mit einer flexiblen Allokation in die unterschiedlichen Anlagekategorien. Die Gewichtung der einzelnen Anlagekategorien kann sich im Laufe der Zeit entsprechend den Markter-wartungen der Anlageverwalter ändern, sodass der Subfonds jederzeit eine hohe Konzentration in einer beliebigen Anlageklasse aufweisen kann, auch wenn innerhalb aller Anlageklassen stark diversifiziert wird. Die Anlagen des Subfonds werden auf Anlagekategorien mit überdurchschnitt-licher Rendite ausgerichtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.69 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 167.50 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 170.57 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 148.78 EUR 13.11.2023
NAV * 168.69 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 166'216'225
Anteilsklassevermögen *** 1'384'254
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.16% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.98% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +3.78% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.90% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +12.90% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +17.05% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +3.55% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +9.60% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis 2.12%
Storm Bond IC NOK Dis 1.66%
BSF Global Real Asset Securities D3 USD 1.50%
United States Treasury Bonds 6.5% 1.20%
United States Treasury Bonds 6.375% 1.19%
France (Republic Of) 6% 0.93%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 0.87%
Quebec (Province Of) 8.5% 0.86%
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% 0.73%
Rothesay Life PLC 8% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)