ISIN | LU1048317538 |
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Valorennummer | 24023151 |
Bloomberg Global ID | CBUSS SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.91 CHF | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.83 CHF | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.61 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.55 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 14.91 CHF | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 450'684'291 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'855'175 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.66% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +0.49% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -1.42% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +2.03% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | -1.47% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | -6.35% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | -16.89% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. | 0.65% | |
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Wells Fargo & Co. | 0.60% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.60% | |
Bank of America Corp. | 0.55% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.53% | |
Morgan Stanley | 0.50% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0.49% | |
Wells Fargo & Co. | 0.49% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.48% | |
Bank of America Corp. | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 17.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |