UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1048317538
Valorennummer 24023151
Bloomberg Global ID CBUSS SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.91 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 14.83 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 15.61 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 14.55 CHF 25.04.2024
NAV * 14.91 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 450'684'291
Anteilsklassevermögen *** 46'855'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.48% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -0.66% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +0.49% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -1.42% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +2.03% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre -1.47% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -6.35% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -16.89% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 0.65%
Wells Fargo & Co. 0.60%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.60%
Bank of America Corp. 0.55%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.53%
Morgan Stanley 0.50%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0.49%
Wells Fargo & Co. 0.49%
JPMorgan Chase & Co. 0.48%
Bank of America Corp. 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 17.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)