ISIN | LU1048317538 |
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Valorennummer | 24023151 |
Bloomberg Global ID | CBUSS SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.93 CHF | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.90 CHF | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.61 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.63 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 14.93 CHF | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 442'702'972 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'446'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.59% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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1 Monat | +0.37% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | -1.04% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | -2.09% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +0.71% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +0.66% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | -4.67% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | -18.51% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wells Fargo & Co. | 0.55% | |
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Bank of America Corp. | 0.50% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.46% | |
Morgan Stanley | 0.46% | |
Wells Fargo & Co. | 0.45% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.45% | |
Wells Fargo & Co. | 0.44% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.43% | |
Cisco Systems, Inc. | 0.42% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 04.06.2025 |
TER | 0.0016% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |