PrivilEdge - Sands US Growth (GBP) NA

Stammdaten

ISIN LU0990497074
Valorennummer 22745358
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Sands US Growth (GBP) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Growth Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 48.93 GBP 07.01.2026
Vorheriger Preis * 48.70 GBP 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 52.91 GBP 29.10.2025
52 Wochen Tief * 34.87 GBP 04.04.2025
NAV * 48.93 GBP 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'996'692
Anteilsklassevermögen *** 127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.80% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.30% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat -1.99% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate -3.74% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +3.72% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +6.92% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +38.41% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +93.36% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +16.63% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.74%
Microsoft Corp 8.19%
Meta Platforms Inc Class A 6.48%
Amazon.com Inc 6.35%
Broadcom Inc 6.01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.98%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 4.49%
Sea Ltd ADR 3.41%
Spotify Technology SA 3.24%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)