ISIN | CH0245665051 |
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Valorennummer | 24566505 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland P CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.25 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.44 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.05 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.81 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 138.25 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 99'397'679 | |
Anteilsklassevermögen *** | 407'390 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.02% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -5.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +4.78% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.72% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.54% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +8.81% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -0.44% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +34.85% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.52% | |
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Roche Holding AG | 12.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.06% | |
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist | 6.86% | |
UBS Group AG | 6.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.00% | |
ABB Ltd | 4.92% | |
Lonza Group Ltd | 2.59% | |
Alcon Inc | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.41% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |