| ISIN | CH0245665051 |
|---|---|
| Valorennummer | 24566505 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland P CHF dist |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 143.19 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 143.81 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 146.05 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 123.55 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 143.19 CHF | 13.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 84'046'683 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 354'351 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.77% |
30.12.2024 - 13.11.2025
30.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.57% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 Monate | +4.39% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 Monate | +3.19% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.93% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.15% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.54% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 Jahre | +22.91% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 8.72% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 8.53% | |
| Roche Holding AG | 8.03% | |
| JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist | 7.55% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.27% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.75% | |
| ABB Ltd | 3.72% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.32% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.30% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 2.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.45% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |