ISIN | CH0245665051 |
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Valorennummer | 24566505 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland P CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.01 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.15 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.05 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.55 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 140.01 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'320'719 | |
Anteilsklassevermögen *** | 410'461 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.36% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +2.29% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.88% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -1.01% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +1.16% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +12.68% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +20.38% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +22.05% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.55% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.88% | |
Roche Holding AG | 8.53% | |
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist | 7.24% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.82% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.78% | |
ABB Ltd | 3.51% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.08% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.45% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |