JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland P CHF dist

Stammdaten

ISIN CH0245665051
Valorennummer 24566505
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland P CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.66 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 135.66 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 143.24 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 122.85 CHF 13.11.2023
NAV * 136.66 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'655'104
Anteilsklassevermögen *** 390'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.75% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.71% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -0.40% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.32% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +11.24% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +8.66% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -5.62% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +17.42% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.88%
Novartis AG Registered Shares 13.90%
Roche Holding AG 13.44%
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist 6.98%
ABB Ltd 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
Zurich Insurance Group AG 4.79%
Sika AG 2.91%
Lonza Group Ltd 2.75%
Alcon Inc 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.43%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)