ISIN | CH0245665051 |
---|---|
Valorennummer | 24566505 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland P CHF dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht in einem langfristigen Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik orientiert sich am Swiss Performance Index (SPI), der als Referenzindex dient und dessen Wertentwicklung langfristig übertroffen werden soll. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.05 CHF | 17.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 138.88 CHF | 16.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.05 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.55 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.05 CHF | 17.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 96'557'263 | |
Anteilsklassevermögen *** | 399'448 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.87% |
30.12.2024 - 17.06.2025
30.12.2024 17.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.24% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 Monate | -4.96% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 Monate | +3.77% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 Jahr | +1.36% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 Jahre | +6.22% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
3 Jahre | +15.46% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 Jahre | +22.45% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.53% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.67% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.97% | |
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist | 6.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.59% | |
UBS Group AG | 5.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.11% | |
ABB Ltd | 4.48% | |
Swiss Re AG | 2.74% | |
Alcon Inc | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.45% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |