Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN LU0891777665
Valorennummer 24700315
Bloomberg Global ID WLUSRNU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.00 USD 09.06.2025
Vorheriger Preis * 31.04 USD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 32.03 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 25.66 USD 08.04.2025
NAV * 31.00 USD 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 750'730'716
Anteilsklassevermögen *** 5'900'912
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 31.12.2024
09.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.62% 31.12.2024
09.06.2025
1 Monat +6.11% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +8.32% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate -1.96% 09.12.2024
09.06.2025
1 Jahr +8.26% 10.06.2024
09.06.2025
2 Jahre +36.57% 09.06.2023
09.06.2025
3 Jahre +45.10% 09.06.2022
09.06.2025
5 Jahre +77.60% 09.06.2020
09.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.03%
NVIDIA Corp 5.98%
Apple Inc 5.75%
Amazon.com Inc 4.09%
Alphabet Inc Class A 3.58%
Wells Fargo & Co 2.91%
Broadcom Inc 2.58%
Mastercard Inc Class A 2.52%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.29%
JPMorgan Chase & Co 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.009%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)