ISIN | CH0237262909 |
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Valorennummer | 23726290 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI INVEST - Risk Control 4 |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Als Ergebnis einer monatlichen Optimierung werden die Anlageklassen mit positiven kurzfristigen Indikatoren und neutralen langfristigen Indikatoren innerhalb der vorgegebenen Anlage-richtlinien übergewichtet. Zusätzlich wird das Portfoliorisiko überwacht und beim Überschreiten des maximalen Risikobudgets aktiv reduziert. Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, eine maximale annualisierte Volatilität von 4%, bei einem maximalen Aktienanteil von 35%, zu erreichen. Bis zu 10% des Vermögens des Teilvermögens können indirekt in Commodities investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.04 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.86 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.49 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.76 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 90.04 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 113'736'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'736'188 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.64% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -0.56% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.46% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.25% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +0.67% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +3.61% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -2.21% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -1.23% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.49904% | 9.39% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 6.61% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 5.25% | |
European Union 3.375% | 5.06% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.61% | |
France (Republic Of) 0.75% | 3.43% | |
European Union 1% | 3.30% | |
France (Republic Of) 2% | 2.85% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.74% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |