Neuberger Berman European High Yield Bond Fund USD I Accumulating Class - hedged

Stammdaten

ISIN IE00BNH73L69
Valorennummer 24790288
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman European High Yield Bond Fund USD I Accumulating Class - hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in the European high yield fixed income market. The Portfolio will aim to achieve its objective by investing primarily in corporate high yield fixed income securities, which are (i) denominated in a European currency or (ii) issued or guaranteed by issuers of any industrial sector that are domiciled in, or exercise the main part of their economic activity in a European country that are listed, dealt or traded on Recognised Markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.36 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 18.31 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 18.68 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 16.86 USD 17.04.2024
NAV * 18.36 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 652'676'395
Anteilsklassevermögen *** 9'492'760
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.11% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.42% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.92% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate 0.00% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +2.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +8.79% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +23.22% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +25.07% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +48.14% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 1.14%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 1.13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 1.01%
Orsted A/S 0.93%
Bubbles Bidco S.p.A. 0.89%
NGG Finance PLC 0.88%
Verisure Holding AB (publ) 0.86%
Castellum AB 0.84%
Tk Elevator Midco GmbH 0.83%
Eroski Sociedad Cooperativa 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)