ISIN | IE00BL25X772 |
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Valorennummer | 24285506 |
Bloomberg Global ID | WSEENUI ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Strategic European Equity Fund GBP N A1 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.88 GBP | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 25.68 GBP | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 26.42 GBP | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.04 GBP | 29.11.2023 |
NAV * | 25.88 GBP | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'679'493'751 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'144'544 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +18.12% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +1.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -1.23% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -2.18% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +16.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +26.37% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +24.37% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +56.37% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.91% | |
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Rheinmetall AG | 3.52% | |
Unilever PLC | 3.27% | |
Holcim Ltd | 3.21% | |
Erste Group Bank AG. | 3.02% | |
UCB SA | 2.93% | |
BAE Systems PLC | 2.91% | |
Smiths Group PLC | 2.84% | |
Haleon PLC | 2.83% | |
Qiagen NV | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.94% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |