PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds

Stammdaten

ISIN CH0205879213
Valorennummer 20587921
Bloomberg Global ID BBG0044JS6Z3
Fondsname PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds
Fondsanbieter PARSUMO Capital AG Zürich, Schweiz
Web: www.parsumo.ch
Telefon: +41 (0) 43 288 29 00
Fondsanbieter PARSUMO Capital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PARSUMO Capital AG
Zürich
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Teilvermögens lautet wie folgt: • Das Vermögen wird auf verschiedene Anlageklassen global diversifiziert. • Der Anteil der einzelnen Anlageklassen wird überwiegend konstant gehalten. Die Asset Allocation wird mit dem Ziel strukturiert, dass etwa 45% des Fonds in der Anlageklasse Aktien investiert sind. • Aufgrund von Marktbewegungen kann die tatsächliche Asset Allocation von der Zielallokation abweichen. Die Asset Allocation wird periodisch auf die Zielallokation zurückgeführt (Rebalancing). • Die Umsetzung der Asset Allocation erfolgt hauptsächlich durch den Einsatz von ETFs (Exchange Traded Funds) und Indexfonds und schliesst dadurch spezifische Titelrisiken mehrheitlich aus (unsystematische Risiken). • Die verschiedenen Anlageklassen werden überwiegend mit Anlagevehikeln abgebildet, welche Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'067.94 CHF 10.07.2024
Vorheriger Preis * 1'067.33 CHF 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 1'067.94 CHF 10.07.2024
52 Wochen Tief * 984.24 CHF 30.10.2023
NAV * 1'067.94 CHF 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'170'493
Anteilsklassevermögen *** 3'170'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.66% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat +0.98% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +1.52% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +3.98% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +6.17% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +3.75% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre -5.43% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre -2.71% 10.07.2019
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bonds CHF Inland M/T ESG Passive II W 24.21%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 16.16%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB 1-5 ESG B QB 13.71%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FA CHF 11.75%
CSIF (IE) MSCI Wld ESG Ldrs Bl ETF BHCHF 9.15%
CSIF (CH) Bd InLd Glb xJpxItxSp B QBH 6.27%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) DT CHF 4.39%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 4.06%
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis 4.01%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)