ISIN | CH0205879213 |
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Valorennummer | 20587921 |
Bloomberg Global ID | BBG0044JS6Z3 |
Fondsname | PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds |
Fondsanbieter |
PARSUMO Capital AG
Zürich, Schweiz Web: www.parsumo.ch Telefon: +41 (0) 43 288 29 00 |
Fondsanbieter | PARSUMO Capital AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PARSUMO Capital AG Zürich |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Teilvermögens lautet wie folgt: • Das Vermögen wird auf verschiedene Anlageklassen global diversifiziert. • Der Anteil der einzelnen Anlageklassen wird überwiegend konstant gehalten. Die Asset Allocation wird mit dem Ziel strukturiert, dass etwa 45% des Fonds in der Anlageklasse Aktien investiert sind. • Aufgrund von Marktbewegungen kann die tatsächliche Asset Allocation von der Zielallokation abweichen. Die Asset Allocation wird periodisch auf die Zielallokation zurückgeführt (Rebalancing). • Die Umsetzung der Asset Allocation erfolgt hauptsächlich durch den Einsatz von ETFs (Exchange Traded Funds) und Indexfonds und schliesst dadurch spezifische Titelrisiken mehrheitlich aus (unsystematische Risiken). • Die verschiedenen Anlageklassen werden überwiegend mit Anlagevehikeln abgebildet, welche Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'067.94 CHF | 10.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'067.33 CHF | 09.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'067.94 CHF | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 984.24 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 1'067.94 CHF | 10.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'170'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'170'493 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.66% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
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1 Monat | +0.98% |
10.06.2024 - 10.07.2024
10.06.2024 10.07.2024 |
3 Monate | +1.52% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 Monate | +3.98% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 Jahr | +6.17% |
10.07.2023 - 10.07.2024
10.07.2023 10.07.2024 |
2 Jahre | +3.75% |
11.07.2022 - 10.07.2024
11.07.2022 10.07.2024 |
3 Jahre | -5.43% |
12.07.2021 - 10.07.2024
12.07.2021 10.07.2024 |
5 Jahre | -2.71% |
10.07.2019 - 10.07.2024
10.07.2019 10.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bonds CHF Inland M/T ESG Passive II W | 24.21% | |
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iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc | 16.16% | |
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB 1-5 ESG B QB | 13.71% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FA CHF | 11.75% | |
CSIF (IE) MSCI Wld ESG Ldrs Bl ETF BHCHF | 9.15% | |
CSIF (CH) Bd InLd Glb xJpxItxSp B QBH | 6.27% | |
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) DT CHF | 4.39% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF | 4.06% | |
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis | 4.01% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |