UBAM - European Convertible Bond IHD

Stammdaten

ISIN LU0570470038
Valorennummer 12058459
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - European Convertible Bond IHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.54 USD 17.11.2023
Vorheriger Preis * 108.09 USD 16.11.2023
52 Wochen Hoch * 111.83 USD 03.02.2023
52 Wochen Tief * 104.64 USD 30.10.2023
NAV * 108.54 USD 17.11.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'267'159
Anteilsklassevermögen *** 184'520
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.46% 17.10.2023
17.11.2023
3 Monate +0.91% 17.08.2023
17.11.2023
6 Monate -0.01% 17.05.2023
17.11.2023
1 Jahr +1.46% 17.11.2022
17.11.2023
2 Jahre -14.52% 17.11.2021
17.11.2023
3 Jahre -8.93% 17.11.2020
17.11.2023
5 Jahre +0.57% 19.11.2018
17.11.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 1.97% 4.81%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 4.61%
LEG Immobilien SE 0.875% 4.14%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.69%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 3.08%
Wendel S.A. 2.625% 3.08%
Edenred SA 0% 3.06%
Safran SA 0% 2.99%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2.94%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1% 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0094%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)