ISIN | IE00BCDYX818 |
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Valorennummer | 22014847 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP A Monthly Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT GBP |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.16 GBP | 18.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.16 GBP | 17.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.35 GBP | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.13 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 6.16 GBP | 18.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'517'803'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'651'396 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.96% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.17% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
1 Monat | -1.12% |
18.02.2025 - 18.03.2025
18.02.2025 18.03.2025 |
3 Monate | -1.28% |
18.12.2024 - 18.03.2025
18.12.2024 18.03.2025 |
6 Monate | -2.69% |
18.09.2024 - 18.03.2025
18.09.2024 18.03.2025 |
1 Jahr | -1.44% |
18.03.2024 - 18.03.2025
18.03.2024 18.03.2025 |
2 Jahre | +0.65% |
20.03.2023 - 18.03.2025
20.03.2023 18.03.2025 |
3 Jahre | -13.24% |
18.03.2022 - 18.03.2025
18.03.2022 18.03.2025 |
5 Jahre | -5.23% |
18.03.2020 - 18.03.2025
18.03.2020 18.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.72% | |
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TransDigm, Inc. | 0.58% | |
Zayo Group Holdings Inc | 0.55% | |
XPO Inc | 0.48% | |
EchoStar Corp. | 0.44% | |
Block Inc | 0.44% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 0.44% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. | 0.43% | |
Verde Purchaser LLC | 0.43% | |
Boost Newco Borrower LLC | 0.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |