Neuberger Berman High Yield Bond Fund ZAR E Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BNJZT544
Valorennummer 24851707
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund ZAR E Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.48 ZAR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 181.39 ZAR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 185.03 ZAR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 167.78 ZAR 25.04.2024
NAV * 181.48 ZAR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'731'667'914
Anteilsklassevermögen *** 20'669'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.72% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -1.65% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -0.88% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +1.00% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +8.24% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +18.12% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +16.21% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +36.91% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.72%
Carnival Corporation 0.63%
Quikrete Holdings Inc 0.54%
TransDigm, Inc. 0.53%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.49%
XPO Inc 0.48%
1261229 Bc Ltd. 0.46%
Zayo Group Holdings Inc 0.46%
UKG Inc. 0.45%
Cougar JV Subsidiary LLC 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.90%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)