Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD E Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BNJZT213
Valorennummer 24851693
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund AUD E Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.90 AUD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 10.87 AUD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.17 AUD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 10.41 AUD 18.04.2024
NAV * 10.90 AUD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'030'445'146
Anteilsklassevermögen *** 924'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.82% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.58% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -1.45% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -1.45% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -1.00% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +4.71% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +8.67% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +2.06% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +8.03% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.72%
Carnival Corporation 0.63%
Quikrete Holdings Inc 0.54%
TransDigm, Inc. 0.53%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.49%
XPO Inc 0.48%
1261229 Bc Ltd. 0.46%
Zayo Group Holdings Inc 0.46%
UKG Inc. 0.45%
Cougar JV Subsidiary LLC 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.89%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)