| ISIN | IE00BNK02Q08 |
|---|---|
| Valorennummer | 24851679 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD E Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite inbesondere durch Kapitalzuwachs sowie aus laufenden Erträgen aus der Anlage in US „REITs“ (Real Estate Investment Trusts). Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds breit diversifiziert, überwiegend in Wertpapiere emittiert von US REITs (einschliesslich Wandelanleihen). Wir weisen darauf hin,dass der Fonds nicht direkt in Immobilien investiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.59 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.56 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 15.44 USD | 27.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 12.55 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 13.59 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 359'420'968 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'875'139 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.97% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -15.39% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | -2.45% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | -1.67% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | -2.52% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | -10.55% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +21.40% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +6.10% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +10.06% |
02.11.2020 - 30.10.2025
02.11.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welltower Inc | 9.69% | |
|---|---|---|
| American Tower Corp | 9.18% | |
| Prologis Inc | 7.31% | |
| Equinix Inc | 5.60% | |
| AvalonBay Communities Inc | 5.13% | |
| Public Storage | 4.75% | |
| Ventas Inc | 4.35% | |
| SBA Communications Corp Class A | 3.68% | |
| Iron Mountain Inc | 3.07% | |
| Simon Property Group Inc | 2.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 3.04% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 3.04% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |