ISIN | LU1076275962 |
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Valorennummer | 24921913 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global High Yield Bond Fund Ih EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.79 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.78 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.79 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.95 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 12.79 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 408'842'197 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'584'651 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.99% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.91% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.94% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +15.75% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +14.50% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +15.85% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cloud Software Group Inc. 9% | 1.58% | |
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Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.18% | |
UKG Inc. 6.875% | 1.02% | |
1261229 Bc Ltd. 10% | 0.87% | |
Venture Global LNG Inc. 9% | 0.87% | |
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% | 0.83% | |
LifePoint Health, Inc 11% | 0.81% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.79% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.75% | |
Celanese US Holdings Llc 6.95% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.62% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |