Global High Yield Bond Fund Ih EUR

Stammdaten

ISIN LU1076275962
Valorennummer 24921913
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund Ih EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.38 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 12.36 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.38 EUR 06.09.2024
52 Wochen Tief * 10.86 EUR 23.10.2023
NAV * 12.38 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 535'439'349
Anteilsklassevermögen *** 3'158'868
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.38% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.09% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.15% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +3.43% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.21% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +10.14% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +15.38% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -0.24% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +8.88% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.70%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% 1.29%
UKG Inc. 6.875% 1.11%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% 1.10%
Venture Global LNG Inc. 8.375% 1.09%
OneMain Financial Corporation 9% 0.98%
Cloud Software Group Inc. 9% 0.96%
Medline Borrower LP 5.25% 0.81%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.79%
TransDigm, Inc. 6.875% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)