ISIN | LU0862027603 |
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Valorennummer | 20080977 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global High Yield Bonds AH CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation by investing primarily in global high yield bonds, whilst protecting its assets against capital loss. The Sub-Fund is aimed at those investors seeking high income and long-term capital appreciation and who are prepared to accept the risks associated with investing in high yield fixed income instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 66.85 CHF | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 66.88 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 68.94 CHF | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 64.15 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 66.85 CHF | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | 66.85 CHF | 17.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'288'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 429'655 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.62% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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1 Monat | +0.62% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +1.74% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +0.76% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | -2.84% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +0.13% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | -3.09% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | -15.33% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 1.34% | |
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MGM Resorts International 6.5% | 1.32% | |
Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. 8.5% | 1.27% | |
Light & Wonder International Inc. 7.25% | 1.27% | |
Barclays PLC 8.5% | 1.22% | |
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% | 1.21% | |
Phoenix Group Holdings PLC 8.5% | 1.16% | |
IHO Verwaltungs GmbH 8.75% | 1.09% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25% | 1.06% | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |