Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH EUR

Stammdaten

ISIN LU1057798107
Valorennummer 24231395
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO AAH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESGKriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.12 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 99.00 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 99.12 EUR 07.08.2025
52 Wochen Tief * 90.94 EUR 08.08.2024
NAV * 99.12 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 523'833'691
Anteilsklassevermögen *** 4'203'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.90% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.97% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.89% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +4.05% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +2.99% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +9.25% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +23.70% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +21.14% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +23.24% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 2.28%
Banco de Sabadell SA 6.5% 2.21%
Axa SA 5.75% 1.77%
Banco Santander, S.A. 0% 1.72%
NatWest Group PLC 5.125% 1.72%
Barclays PLC 8.5% 1.57%
Barclays PLC 8.375% 1.56%
Deutsche Bank AG 7.125% 1.55%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.53%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)