| ISIN | IE00BKJ9LT35 |
|---|---|
| Valorennummer | 24304346 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD Z Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 16.67 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 16.68 USD | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.70 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 15.15 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 16.67 USD | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'055'534'069 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'158'242 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.25% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.19% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +1.03% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +0.85% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +4.58% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +7.83% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +18.82% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +30.34% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +23.66% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | 0.59% | |
|---|---|---|
| Mineral Res 144A | 0.55% | |
| Quikrete Holdings Inc | 0.54% | |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.52% | |
| 1261229 Bc Ltd. | 0.51% | |
| Madison IAQ LLC | 0.50% | |
| QXO Building Products Inc. | 0.49% | |
| UKG Inc. | 0.47% | |
| Molina Healthcare, Inc. | 0.47% | |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 0.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |