Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical DT USD

Stammdaten

ISIN CH0245426314
Valorennummer 24542631
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical DT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in physisches Gold in kuranter Form, in Form von Barren verschiedener Grösse sowie in Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“, die überwiegend in physisches Gold investieren. Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten. Anlagen und Guthaben, die nicht auf die Referenzwährung der Anteilsklasse lauten, werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung der Anteilsklasse abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.32 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 196.93 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 209.83 USD 30.10.2024
52 Wochen Tief * 148.27 USD 15.11.2023
NAV * 196.32 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'687'286'508
Anteilsklassevermögen *** 103'045'735
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.78% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +31.35% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -2.12% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +5.09% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +10.75% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +34.25% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +46.24% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +38.78% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +75.68% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 13.11.2024

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)