Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BJTD4V19
Valorennummer 23823980
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.58 USD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 15.58 USD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 15.66 USD 13.02.2025
52 Wochen Tief * 14.29 USD 05.08.2024
NAV * 15.58 USD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'987'635
Anteilsklassevermögen *** 10'130'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.18% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.80% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +5.27% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -0.38% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate +4.42% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +6.71% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +17.85% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +22.20% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +30.05% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.57%
Microsoft Corp 6.24%
Amazon.com Inc 5.34%
Alphabet Inc Class A 3.77%
Meta Platforms Inc Class A 3.69%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.18%
NVIDIA Corp 3.06%
Visa Inc Class A 2.71%
Mastercard Inc Class A 2.62%
TJX Companies Inc 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)