ISIN | LU0905698055 |
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Valorennummer | 20886979 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL A |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert überwiegend in auf CHF lautende fest- oder variabel verzinsliche Anleihen ausländischer Staaten und Unternehmen, sowie in Schweizer Emittenten, mit einem Rating von AAA bis B- oder gleichwertig. Das Durchschnittsrating des Teilfonds ist zu jederzeit mindestens BBB-. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20% seines Nettovermögens in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, " Contingent Convertible Capital Instrument ") investieren. Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Teilfonds kann zeitweise und ergänzend und in den zulässigen gesetzlichen Grenzen in Geldmarktinstrumente investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.78 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.82 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 84.82 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.17 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 84.78 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'398'663 | |
Anteilsklassevermögen *** | 444'506 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.85% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | -0.02% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +2.40% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +2.45% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +5.16% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +5.51% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -4.49% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -6.39% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 2.11% | |
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AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 1.45% | 1.71% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG | 1.64% | |
Hirslanden Ag 2% | 1.60% | |
AT&T Inc 1.875% | 1.46% | |
Cembra Money Bank AG | 1.32% | |
RCI Banque S.A. 3.5% | 1.18% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.16% | |
Natwest Markets PLC 2.7825% | 1.16% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 1.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |