Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ9MD40
Valorennummer 24301713
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.94 USD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 32.91 USD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 33.76 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 27.15 USD 13.02.2024
NAV * 32.94 USD 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 396'394'481
Anteilsklassevermögen *** 350'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.74% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +2.84% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +2.46% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +14.41% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +22.05% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +41.19% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +32.40% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +74.56% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.38%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.15%
Apple Inc 4.72%
Alphabet Inc Class C 4.67%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.91%
Amazon.com Inc 3.58%
Motorola Solutions Inc 3.51%
Graphic Packaging Holding Co 3.34%
Aramark 3.29%
T-Mobile US Inc 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)