BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI

Stammdaten

ISIN LU0631859575
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL HI
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Funds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Entrepreneur Europe Small in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Das Universum für eigentümergeführte Unternehmen wird dabei wie folgt bestimmt: - Ein oder mehrere Aktionäre halten bedeutende Aktienpakete (mindestens 20%) und üben einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik aus. - Kotierung an einer anerkannten Börse oder im Rahmen einer Neuemission an der jeweiligen Börse die Börsennotierung beantragt haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 342.94 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 340.40 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 376.45 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 311.34 CHF 20.12.2024
NAV * 342.94 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'570'886
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.01% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.19% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +7.60% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +2.07% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -1.14% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +12.49% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +5.43% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -11.87% 15.06.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bankinter SA 4.43%
Fuchs SE Participating Preferred 4.17%
Metso Corp 4.04%
DO & Co AG 3.45%
Cloetta AB Class B 3.35%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 3.35%
Buzzi SpA 3.21%
Burckhardt Compression Holding AG 3.16%
Wartsila Corp 3.15%
Flughafen Zuerich AG 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)