Ethna-AKTIV SIA CHF - T

Stammdaten

ISIN LU0985093136
Valorennummer 22829764
Bloomberg Global ID
Fondsname Ethna-AKTIV SIA CHF - T
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 581.05 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 591.44 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 597.97 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 537.56 CHF 07.11.2023
NAV * 581.05 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis * 598.47 CHF 04.11.2024
Rücknahmepreis * 581.05 CHF 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'971'082'750
Anteilsklassevermögen *** 216'590'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.97% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate 0.00% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.42% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +7.75% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +7.94% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +4.90% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +12.46% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EMINI S&P SEP24 4.92%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.39%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 3.44%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3.43%
NVIDIA Corp 2.76%
Microsoft Corp 2.72%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 1.94%
Alphabet Inc Class A 1.68%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 4.84% 1.59%
Amazon.com Inc 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.27%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)