LGT Sustainable Equity Fund Europe IM

Stammdaten

ISIN LI0134097059
Valorennummer 13409705
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Equity Fund Europe IM
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts dauerhaft in den LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (den „Master-Fonds“) investiert. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, einen gleichmäßigen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden beizutragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'824.64 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 1'855.37 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'949.31 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'669.62 EUR 02.11.2023
NAV * 1'824.64 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'074'974
Anteilsklassevermögen *** 50'074'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.24% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -5.75% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.18% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.60% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.26% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.75% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre +24.39% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT Sustainable Equity Europe A EUR 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)