Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKKN1384
Valorennummer 24550624
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.37 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 12.36 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.47 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 11.12 EUR 13.11.2023
NAV * 12.37 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 466'464'451
Anteilsklassevermögen *** 226'804
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.73% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.89% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.16% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +2.32% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +4.39% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +11.24% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +19.17% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +1.48% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +1.14% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 2.56%
India (Republic of) 1.32%
South Africa (Republic of) 1.25%
Colombia (Republic Of) 1.14%
Indonesia (Republic of) 1.08%
Poland (Republic of) 1.04%
Mexico (United Mexican States) 1.03%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 1.02%
Indonesia (Republic of) 1.01%
Czech (Republic of) 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.1672%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)