ISIN | IE00BMMV6Y07 |
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Valorennummer | 24495684 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I2 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.38 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.39 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.40 EUR | 18.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.35 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 12.38 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 483'697'738 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'753'400 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.54% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.00% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.56% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +3.25% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +4.56% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +4.91% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +18.68% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +24.40% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +10.13% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 | 2.56% | |
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F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 2.44% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.91% | |
South Africa (Republic of) | 1.69% | |
Indonesia (Republic of) | 1.24% | |
India (Republic of) | 1.17% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.12% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.11% | |
Czech (Republic of) | 1.03% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |