ISIN | LU1013689630 |
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Valorennummer | 23245545 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | White Fleet - OLZ Equity World Optimized ESG C CHF |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in the issue currency of the respective Class, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. To achieve the investment objective, at least two thirds of the Subfund’s total assets shall be invested (directly or indirectly) worldwide in equities and equitytype securities (participation certificates, dividend right certificates, etc.) and/or in futures (long) on equity indices. The companies are selected regardless of their market capitalization (micro, small, mid, large caps), sector or geographical location. This may lead to a concentration in geographical and/or sector terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.08 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 157.53 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.64 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 147.31 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 157.08 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'549'428 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'840'912 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.29% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -7.65% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.70% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +6.21% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.26% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -5.05% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +12.64% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 2.48% | |
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Roche Holding AG | 2.26% | |
Verizon Communications Inc | 2.24% | |
Walmart Inc | 2.23% | |
Sanofi SA | 2.06% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.01% | |
CSL Ltd | 1.87% | |
Nintendo Co Ltd | 1.86% | |
AIA Group Ltd | 1.86% | |
Constellation Software Inc | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |