Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund EUR I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BDZRX292
Valorennummer 24451914
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund EUR I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over cash before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified selection of Hard Currency-denominated short duration sovereign and corporate debt issued in Emerging Market Countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12-month or any period and the Portfolio’s capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant periods of time during which the performance of the Portfolio will deviate from the targeted return and the Portfolio may experience periods of negative return. There can be no guarantee that the Portfolio will ultimately achieve its investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.41 EUR 17.03.2025
Vorheriger Preis * 7.41 EUR 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 7.44 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 7.14 EUR 16.04.2024
NAV * 7.41 EUR 17.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'840'599'404
Anteilsklassevermögen *** 123'233'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2024
17.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.50% 31.12.2024
17.03.2025
1 Monat +0.14% 18.02.2025
17.03.2025
3 Monate 0.00% 17.12.2024
17.03.2025
6 Monate 0.00% 17.09.2024
17.03.2025
1 Jahr +2.77% 18.03.2024
17.03.2025
2 Jahre +6.01% 17.03.2023
17.03.2025
3 Jahre -1.33% 17.03.2022
17.03.2025
5 Jahre -7.49% 17.03.2020
17.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 2.47%
Panama (Republic of) 2.39%
Ivory Coast (Republic Of) 1.75%
Petroleos Mexicanos 1.49%
Angola (Republic of) 1.44%
Panama (Republic of) 1.41%
United States Treasury Notes 1.25%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 1.15%
Argentina (Republic Of) 1.08%
Petroleos Mexicanos 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)