Picard Angst Funds - Energy & Metals P

Stammdaten

ISIN CH0190273497
Valorennummer 19027349
Bloomberg Global ID BBG003HBTJC4
Fondsname Picard Angst Funds - Energy & Metals P
Fondsanbieter Picard Angst AG Pfäffikon, Schweiz
Telefon: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Fondsanbieter Picard Angst AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefon: +41 (0)55 290 52 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Rohstoffsektor, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen und unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen. Das Vermögen des All Commodity Tracker Plus-Teilvermögen wird zu a) mindestens zwei Drittel in direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen, investiert, welche in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; b) höchstens einem Drittel investiert in: ba) Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen, welche nicht in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; bb) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte; bc)Direkte oder indirekte kurzfristige liquide Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.60 USD 13.09.2024
Vorheriger Preis * 93.60 USD 06.09.2024
52 Wochen Hoch * 97.60 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 81.99 USD 12.12.2023
NAV * 93.60 USD 13.09.2024
Ausgabepreis * 93.60 USD 13.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'736'032
Anteilsklassevermögen *** 44'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.02% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.01% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +5.26% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +2.20% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +3.27% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +3.93% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +10.53% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +28.03% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +53.82% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 13.09.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.84%
United States Treasury Bills 0% 9.94%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Bills 0% 8.13%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.32%
United States Treasury Bills 0% 5.42%
United States Treasury Bills 0% 4.52%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2021

Kosten / Risiko

TER *** 1.28%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.09%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)