SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B8GF1M35
Valorennummer 19440157
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the global listed real estate securities market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of listed real estate companies, equity real estate investment trusts (“REITS”) and real estate operating companies (“REOCs”) from emerging and developed markets around the world.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.76 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 35.74 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 35.81 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 27.47 USD 27.10.2023
NAV * 35.76 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 309'266'055
Anteilsklassevermögen *** 270'746'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.29% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.44% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +6.11% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +11.23% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +9.76% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +15.02% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +5.60% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -14.77% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -7.84% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 8.20%
Equinix Inc 5.26%
Welltower Inc 4.66%
Realty Income Corp 3.51%
Simon Property Group Inc 3.51%
Digital Realty Trust Inc 3.41%
Public Storage 3.28%
Extra Space Storage Inc 2.38%
Mitsui Fudosan Co Ltd 2.06%
AvalonBay Communities Inc 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.40%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)