ISIN | LU0629158030 |
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Valorennummer | 13195830 |
Bloomberg Global ID | WELGDGA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 54.93 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 54.65 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 54.93 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 45.22 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 54.93 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'742'970'227 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'871'584'497 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.76% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.72% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.23% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +14.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +46.50% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +47.48% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +69.32% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 3.79% | |
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NVIDIA Corp | 3.39% | |
Apple Inc | 3.08% | |
Microsoft Corp | 2.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.65% | |
Eli Lilly and Co | 2.22% | |
Alphabet Inc Class C | 2.11% | |
Sony Group Corp | 2.08% | |
Mastercard Inc Class A | 1.94% | |
Netflix Inc | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.85% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |