Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU0629158030
Valorennummer 13195830
Bloomberg Global ID WELGDGA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 51.71 USD 07.01.2025
Vorheriger Preis * 51.97 USD 06.01.2025
52 Wochen Hoch * 53.02 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 41.86 USD 09.01.2024
NAV * 51.71 USD 07.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'468'953'558
Anteilsklassevermögen *** 3'665'641'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 31.12.2024
07.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.70% 31.12.2024
07.01.2025
1 Monat -1.51% 09.12.2024
07.01.2025
3 Monate +3.68% 07.10.2024
07.01.2025
6 Monate +5.18% 08.07.2024
07.01.2025
1 Jahr +23.48% 08.01.2024
07.01.2025
2 Jahre +46.98% 09.01.2023
07.01.2025
3 Jahre +18.31% 07.01.2022
07.01.2025
5 Jahre +61.72% 07.01.2020
07.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.56%
NVIDIA Corp 4.44%
Amazon.com Inc 4.27%
Alphabet Inc Class C 3.67%
S&P 500 Future Dec 24 3.28%
Apple Inc 2.88%
Tencent Holdings Ltd 1.99%
Unilever PLC 1.88%
Mastercard Inc Class A 1.86%
Allianz SE 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)