Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU0629158030
Valorennummer 13195830
Bloomberg Global ID WELGDGA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 61.64 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 61.84 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 62.00 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 45.78 USD 07.04.2025
NAV * 61.64 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'008'044'895
Anteilsklassevermögen *** 3'806'715'688
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.70% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.30% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.86% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.61% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.18% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +19.05% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +47.19% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +75.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +55.54% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.80%
Microsoft Corp 5.03%
Alphabet Inc Class C 4.95%
Amazon.com Inc 4.53%
Apple Inc 4.05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.42%
Mastercard Inc Class A 2.19%
Tencent Holdings Ltd 2.18%
Eli Lilly and Co 2.18%
Broadcom Inc 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)