Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU0629158030
Valorennummer 13195830
Bloomberg Global ID WELGDGA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.25 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 50.47 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 54.26 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 44.74 USD 19.04.2024
NAV * 50.25 USD 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'677'766'122
Anteilsklassevermögen *** 3'784'429'279
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.83% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.76% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -5.99% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -4.77% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +4.06% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +8.73% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +47.32% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +31.07% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +77.80% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.89%
Alphabet Inc Class C 4.29%
Amazon.com Inc 4.22%
NVIDIA Corp 3.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.68%
Mastercard Inc Class A 2.25%
Wells Fargo & Co 1.82%
UnitedHealth Group Inc 1.78%
Eli Lilly and Co 1.72%
Allianz SE 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)