UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0125122009
Valorennummer 12512200
Bloomberg Global ID UECANIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Kanada haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Kanada halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Kanada haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'756.51 CHF 24.03.2025
Vorheriger Preis * 1'721.95 CHF 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'831.44 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'474.49 CHF 06.08.2024
NAV * 1'756.51 CHF 24.03.2025
Ausgabepreis * 1'756.51 CHF 24.03.2025
Rücknahmepreis * 1'756.51 CHF 24.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'686'274
Anteilsklassevermögen *** 132'606'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
24.03.2025
1 Monat -1.01% 24.02.2025
24.03.2025
3 Monate +1.11% 24.12.2024
24.03.2025
6 Monate +6.80% 24.09.2024
24.03.2025
1 Jahr +11.65% 25.03.2024
24.03.2025
2 Jahre +29.50% 24.03.2023
24.03.2025
3 Jahre +4.95% 24.03.2022
24.03.2025
5 Jahre +105.44% 24.03.2020
24.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 7.77%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.31%
The Toronto-Dominion Bank 4.86%
Enbridge Inc 4.32%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.68%
Bank of Montreal 3.48%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.38%
Constellation Software Inc 3.21%
Bank of Nova Scotia 2.85%
Canadian Natural Resources Ltd 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)