CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund ZBH CHF

Stammdaten

ISIN CH0126480398
Valorennummer 12648039
Bloomberg Global ID CSGCBZH SW
Fondsname CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund ZBH CHF
Fondsanbieter UBS AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmesanleihen mit guter Schuldnerbonität und Marktgängigkeit. Die Anlagen erfolgen weltweit, ohne währungs-, länderoderbranchenmässige Beschränkungen. Währungsbedingte Kursschwankungen sind kurzzeitig nicht auszuschliessen. Als Mindestanforderung beim Erwerb gilt für Obligationenanlagen ein "BBB" einer der führenden Ratingagenturen bzw. ein vergleichbares internes Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 850.77 CHF 10.12.2025
Vorheriger Preis * 849.45 CHF 09.12.2025
52 Wochen Hoch * 859.51 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 815.41 CHF 14.01.2025
NAV * 850.77 CHF 10.12.2025
Ausgabepreis * 851.62 CHF 10.12.2025
Rücknahmepreis * 851.62 CHF 10.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 592'362'990
Anteilsklassevermögen *** 420'643'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.89% 31.12.2024
10.12.2025
1 Monat -0.17% 10.11.2025
10.12.2025
3 Monate -0.26% 10.09.2025
10.12.2025
6 Monate +2.13% 10.06.2025
10.12.2025
1 Jahr +0.90% 10.12.2024
10.12.2025
2 Jahre +3.12% 31.05.2024
10.12.2025
3 Jahre +3.12% 31.05.2024
10.12.2025
5 Jahre +3.12% 31.05.2024
10.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.31%
UBS Group AG 4.253% 1.27%
United States Treasury Bonds 5% 1.19%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.17%
AT&T Inc 4.9% 1.13%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.13%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 1.08%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.07%
Citigroup Inc. 4.412% 1.02%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)