ISIN | LU0899937337 |
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Valorennummer | 20855058 |
Bloomberg Global ID | BBG005H7YK48 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO GTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.77 EUR | 08.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 181.80 EUR | 07.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 181.80 EUR | 07.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 165.69 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 181.77 EUR | 08.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 549'485'140 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'317'683 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.52% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.78% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 Monat | +1.38% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 Monate | +6.17% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 Monate | +4.74% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 Jahr | +9.63% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 Jahre | +28.31% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 Jahre | +27.96% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 Jahre | +29.92% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 2.31% | |
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NatWest Group PLC 5.125% | 1.78% | |
Banco Santander, S.A. 7% | 1.61% | |
Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.55% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125% | 1.38% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.37% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.37% | |
Nationwide Building Society 7.5% | 1.34% | |
Nationwide Building Society 5.75% | 1.30% | |
Legal & General Group PLC 5.625% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |