Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO ATH EUR

Stammdaten

ISIN LU0599119707
Valorennummer 12722634
Bloomberg Global ID BBG001MC6TG9
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO ATH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.72 EUR 03.03.2025
Vorheriger Preis * 196.38 EUR 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 196.72 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 177.35 EUR 16.04.2024
NAV * 196.72 EUR 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 473'525'261
Anteilsklassevermögen *** 6'335'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.21% 31.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.32% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +1.21% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate +2.68% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +4.63% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +10.54% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +16.78% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +14.89% 03.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +12.80% 03.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.98%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 1.95%
NatWest Group PLC 5.125% 1.88%
Banco Santander, S.A. 7% 1.75%
ING Groep N.V. 3.875% 1.66%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.58%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.46%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.46%
Allianz SE 3.2% 1.42%
Nationwide Building Society 7.5% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)