ISIN | LU0599119707 |
---|---|
Valorennummer | 12722634 |
Bloomberg Global ID | BBG001MC6TG9 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO ATH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.72 EUR | 03.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 196.38 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 196.72 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 177.35 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 196.72 EUR | 03.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 473'525'261 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'335'609 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.21% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.32% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 Monat | +1.21% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 Monate | +2.68% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 Monate | +4.63% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 Jahr | +10.54% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 Jahre | +16.78% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 Jahre | +14.89% |
03.03.2022 - 03.03.2025
03.03.2022 03.03.2025 |
5 Jahre | +12.80% |
03.03.2020 - 03.03.2025
03.03.2020 03.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 1.98% | |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 1.95% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 1.88% | |
Banco Santander, S.A. 7% | 1.75% | |
ING Groep N.V. 3.875% | 1.66% | |
Legal & General Group PLC 5.625% | 1.58% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.46% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.46% | |
Allianz SE 3.2% | 1.42% | |
Nationwide Building Society 7.5% | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.61% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |