ISIN | LU0599119533 |
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Valorennummer | 12722631 |
Bloomberg Global ID | BBG001MC6SZ0 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO ATH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.87 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 175.09 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177.53 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.67 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 173.87 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 493'870'337 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'053'229 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.25% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -1.99% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.22% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +0.21% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +4.05% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +16.51% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +5.07% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +27.29% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 1.88% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 1.85% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 1.81% | |
Banco Santander, S.A. 7% | 1.64% | |
ING Groep N.V. 3.875% | 1.58% | |
Legal & General Group PLC 5.625% | 1.53% | |
Societe Generale S.A. 7.875% | 1.43% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.39% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.39% | |
Nationwide Building Society 7.5% | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.60% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |