ISIN | IE00B598DX38 |
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Valorennummer | 11926022 |
Bloomberg Global ID | DCCHAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 50.85 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 50.66 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 52.52 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 45.49 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 50.85 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'335'496 | |
Anteilsklassevermögen *** | 64'215'781 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.60% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | -1.59% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +1.55% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +0.02% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +4.98% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +2.25% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | -9.90% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +53.93% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Bloomberg Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |