UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc

Stammdaten

ISIN IE00B598DX38
Valorennummer 11926022
Bloomberg Global ID DCCHAS SW
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS BBG Commodity Index SF UCITS ETF hCHF acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being Bloomberg Commodity Index Total Return).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.28 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 50.08 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 52.52 CHF 20.02.2025
52 Wochen Tief * 45.49 CHF 10.09.2024
NAV * 50.28 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'442'935
Anteilsklassevermögen *** 68'844'415
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.43% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.48% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.25% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +5.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.62% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +4.65% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -23.50% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +56.09% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS Bloomberg Commodity TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.19%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)