Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF

Stammdaten

ISIN LU0828908581
Valorennummer 19443113
Bloomberg Global ID BBG003DNCG18
Fondsname Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund BH CHF
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende asiatische Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Asien. Der Fonds strebt nach der Erzielung von Alpha durch aktives Management der Duration und der Sektorengagements, sowie durch Emittentenauswahl über fundamentale Bottom-up- Analysen auf der Grundlage von Risiko-Rendite-Parametern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.38 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 90.51 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 90.54 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 82.15 CHF 19.10.2023
NAV * 90.38 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'354'889
Anteilsklassevermögen *** 2'011'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.62% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.56% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.38% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.73% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +7.14% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +3.98% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -21.47% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -23.59% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 15.1407
ADDI Date 18.09.2024

Top 10 Holdings ***

CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD 9.74%
United Overseas Bank Ltd. 3.863% 1.50%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% 1.45%
United States Treasury Bills 0% 1.44%
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25% 1.17%
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% 1.14%
Standard Chartered PLC 6.17% 1.11%
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% 1.08%
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 1.08%
KB Kookmin Bank 4.5% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)