Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0828906700
Valorennummer 19443037
Bloomberg Global ID BBG003DNC4S6
Fondsname Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund A
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende asiatische Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Asien. Der Fonds strebt nach der Erzielung von Alpha durch aktives Management der Duration und der Sektorengagements, sowie durch Emittentenauswahl über fundamentale Bottom-up- Analysen auf der Grundlage von Risiko-Rendite-Parametern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.18 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 77.28 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 77.30 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 69.33 USD 19.10.2023
NAV * 77.18 USD 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'316'801
Anteilsklassevermögen *** 17'429'254
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.58% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.16% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.95% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.84% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +4.51% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +8.81% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +5.78% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -22.23% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -26.82% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CS (Lux) China RMB Credit Bond EBHP USD 9.74%
United Overseas Bank Ltd. 3.863% 1.50%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong Kong Branch 4.602% 1.45%
United States Treasury Bills 0% 1.44%
Tongyang Life Insurance Co.Ltd. 5.25% 1.17%
PTT Treasury Center Co Ltd. 5.875% 1.14%
Standard Chartered PLC 6.17% 1.11%
CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 3.55% 1.08%
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 1.08%
KB Kookmin Bank 4.5% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)