ISIN | CH0122390336 |
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Valorennummer | 12239033 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRV97 |
Fondsname | BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg. |
Fondsanbieter |
BBGI GROUP
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Fondsanbieter | BBGI GROUP |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.40 EUR | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.80 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.20 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.50 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 129.40 EUR | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 129.40 EUR | 02.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'356'727 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'829'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.63% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.95% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | +3.11% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +15.23% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +24.42% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +36.93% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +58.00% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +56.85% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +54.78% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.16% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |