ISIN | LU0828707504 |
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Valorennummer | 19461839 |
Bloomberg Global ID | CSEEDBU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Index Fund USD I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Emerging Markets Index nach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'645.10 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'657.17 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'677.93 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'304.19 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'645.10 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'601'674 | |
Anteilsklassevermögen *** | 857'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.45% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.12% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +1.85% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +12.58% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +15.40% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +17.01% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +23.93% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +34.03% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +29.23% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.83% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.97% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.26% | |
Future Contract On Msci Emgmkt Jun25 | 1.64% | |
HDFC Bank Ltd | 1.56% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.29% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
ICICI Bank Ltd | 1.08% | |
Meituan Class B | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |