UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Index Fund USD I-B acc

Stammdaten

ISIN LU0828707504
Valorennummer 19461839
Bloomberg Global ID CSEEDBU LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Index Fund USD I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Emerging Markets Index nach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'671.70 USD 21.08.2025
Vorheriger Preis * 1'668.76 USD 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'690.79 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 1'304.19 USD 09.04.2025
NAV * 1'671.70 USD 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'135'438
Anteilsklassevermögen *** 774'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.35% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.27% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.73% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +8.20% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +11.62% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +16.98% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +37.20% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +36.19% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +29.60% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.50%
Tencent Holdings Ltd 4.83%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.97%
Samsung Electronics Co Ltd 2.26%
Future Contract On Msci Emgmkt Jun25 1.64%
HDFC Bank Ltd 1.56%
Xiaomi Corp Class B 1.29%
Reliance Industries Ltd 1.23%
ICICI Bank Ltd 1.08%
Meituan Class B 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)