| ISIN | LU0828708221 |
|---|---|
| Valorennummer | 19463351 |
| Bloomberg Global ID | CSEEMKM LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Index Fund EUR I-A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex MSCI Emerging Markets Index nach. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'987.93 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'015.17 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'072.44 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'505.61 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'987.93 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 154'785'166 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 471'211 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.31% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.46% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -2.98% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +5.24% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +12.38% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +13.54% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +35.13% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +36.71% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +25.74% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.50% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 4.83% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.97% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.26% | |
| Future Contract On Msci Emgmkt Jun25 | 1.64% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.56% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.29% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
| ICICI Bank Ltd | 1.08% | |
| Meituan Class B | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |